Análise de status daadministração de caixae concentração de caixaSAP Best Practices Baseline Package(Brasil)
SAP Best Practices
Síntese do cenário – 1
Objetivo
A síntese de posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual dascontas bancárias.
É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contasbancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e aotimização de pagamento via bancária.
O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (faturade cliente e entrada de pagamentos).
E, também, apresenta as funções principais para a recolha de informações sobre o status deliquidez.
Benefícios
A Administração de caixa na solução SAP ERP Financials fornece três funções básicas:
Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontesinternas e externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada)
Analisa e gera sistema de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomardecisões da previsão de tesouraria (análise e decisão)
Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados doprocesso de decisão (dados de saída)
Principais fluxos de processo abordados
Análise de status de administração de caixa e
Concentração de caixa
Objetivos e benefícios:
Síntese do cenário – 2
Necessário
EHP4 for SAP ERP 6.0
Funções da empresa envolvidas nos fluxos do processo
Administrador financeiro
Contador de contas a pagar
BP: Bancos
Aplicativos SAP necessários:
Síntese do cenário – 3
Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira.
Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de umaordem do cliente).
Lançamento de itens de planejamento e registros individuais.
Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez.Todos os documentos lançados serão exibidos com base em data efetiva.
Após o lançamento do extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis deplanejamento será mostrado.
Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuaisserão arquivados automaticamente (utilizando um relatório especial).
A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantesrelevantes e transferi-los de uma conta para outra.
Descrição detalhada do processo:
Evento
Contabilidadedefornecedores
Diagrama do fluxo do processo
Processar análise de status da administração de caixa e concentração de caixa
Administrador financeiro
Planejamento
manual
Lançar registroindividual
Arquivarregistroindividual
Execução de
pagamento
Extrato
bancário
Compensarfatura dofornecedor/
credor emaberto
Concentraçãode caixa
Executarconcentraçãode caixa
Criar
proposta de
concentração
Gerar
solicitações
de pagamento
Compensar
solicitações
de pagamento
Síntese
financeira
Exibir síntesefinanceira eprevisão deliquidez
Contadordo banco
Lançar extratomanual daconta
Legenda
Símbolo
Descrição
Comentáriosda utilização
Faixa: identifica uma função do usuário, comorevisor de faturas ou representante de vendas. Estafaixa também pode identificar uma unidadeorganizacional ou um grupo de empresas, em vez deuma função específica.
Os outros símbolos de fluxo do processo nestatabela aparecem nestas linhas. Você tem tantaslinhas quantas forem necessárias para cobrir todasas funções no cenário.
A faixa defunção contémtarefas comunsàquela função.
Eventos externos: contêm os eventos que iniciam oufinalizam o cenário, ou influenciam o curso doseventos no cenário.
Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüêncianormal de etapas e direção do fluxo no cenário.Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo detarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefascondicionais em um cenário. A linha também podeconduzir a documentos envolvidos no fluxo doprocesso.
Conecta duastarefas em umprocesso decenário ou umevento semetapas
Atividade comercial/evento: identifica uma ação queleva para dentro ou para fora do cenário, ou umprocesso externo que ocorre durante o cenário
Nãocorresponde auma etapa datarefa nodocumento
Processo da unidade: identifica uma tarefa cobertapor etapas no cenário
Corresponde auma etapa datarefa nodocumento
Referência ao processo: se o cenário referenciaroutro cenário no total, coloque aqui o número e onome do cenário.
Corresponde auma etapa datarefa nodocumento
Referência ao subprocesso: se o cenário referenciaroutro cenário em parte, coloque o número, nome eos números de etapas daquele cenário aqui
Corresponde auma etapa datarefa nodocumento
Decisão do processo: identifica um ponto dedecisão/ramificação, significando uma escolha a serfeita pelo usuário final. As linhas representamdiferentes alternativas que emergem de diferentespartes do losango.
Geralmente nãocorrespondema uma etapa datarefa nodocumento;refletem umaescolha a serfeita após aexecução daetapa
Símbolo
Descrição
Comentários da utilização
Para o próximo/Do último diagrama:leva à página seguinte/anterior dodiagrama
O fluxograma continua na páginaseguinte/anterior
Impressão/documento: identificaum documento, relatório ouformulário impresso
Não corresponde a uma etapa datarefa no documento; em vezdisso, é usado para refletir umdocumento gerado por uma etapada tarefa; esta forma não possuilinhas de fluxo de saída
Dados reais financeiros: indica umdocumento financeiro delançamento
Não corresponde a uma etapa datarefa no documento; em vezdisso, é usado para refletir umdocumento gerado por uma etapada tarefa; esta forma não possuilinhas de fluxo de saída
Planejamento do orçamento: indicaum documento de planejamentodo orçamento
Não corresponde a uma etapa datarefa no documento; em vezdisso, é usado para refletir umdocumento gerado por uma etapada tarefa; esta forma não possuilinhas de fluxo de saída
Processo manual: cobre umatarefa feita manualmente
Em geral, não corresponde a umaetapa da tarefa em umdocumento; utilizado para refletiruma tarefa executadamanualmente, como descarregarum caminhão em um depósito,que afeta o fluxo do processo.
Versão/dados existentes: estebloco cobre dados que sãoalimentados de um processoexterno
Geralmente não corresponde auma etapa da tarefa nodocumento; em vez disso, essaforma reflete os dados que vêmde uma fonte externa; esta etapanão possui linhas de fluxo deentrada
O sistema aprovou/reprovou adecisão: este bloco cobre umadecisão automática feita pelosoftware
Não corresponde geralmente auma etapa da tarefa nodocumento; em vez disso, éusado para refletir uma decisãoautomática do sistema feita apósa execução de uma etapa.
<Função>
externoaosistemada SAP
Atividadecomercial/
evento
Processo daunidade
Referênciaaoprocesso
Referênciaaosubprocesso
Decisãodoprocesso
Conexão dodiagrama
Impressão/documento:
Dados reaisfinanceiros
Planejamentodo orçamento
Processomanual
Versão/
dadosexistentes
Osistemaaprovou/reprovouadecisão
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